一、部门主要职能

     根据《教育部关于同意建立亳州学院的函》（教发函[2016]74号）文件规定，亳州学院系本科层次普通高校，主要职责是培养区域经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。学校贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，根据地方经济社会发展需要，加大学科专业结构调整，加大师资队伍建设和教学改革，不断提高教育教学水平和人才培养质量；加强产学研用一体化建设，提高教科研水平；依托高校人才优势，为政府、企事业单位提供各种社会服务；积极传承、弘扬、创新亳州地方传统文化。努力提升办学能力和办学水平，承担亳州市政府交办的其他工作，创办人民满意的地方应用型本科高校。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市亳州学院2016年度部门决算包括校本级预算单位决算。

    纳入亳州市亳州学院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

    三、亳州学院2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

     2016年度收入12458.18万元，上年结转结余3053.84万元，支出总计14141.98万元，年末结转结余1370.04万元。与2015年相比，收、支总计各减少6159.18万元，降低28.42%，主要原因一是学校升本成功后，市财政对学校教学仪器设备购置、图书资料添置、师资队伍建设、校园基本建设等项目经费投入有所减少；二是基本支出中因工资调整、入编人员增加，人员经费拨款增加，两因素综合影响总收、支。

    （二）2016年度收入决算情况说明

     本年收入合计12458.18万元，其中：财政拨款收入8569.51万元，占68.79%；事业收入3490.37万元，占28.01%；其他收入398.30万元，占3.2%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计14141.98万元，其中：基本支出4949.04万元，占35%；项目支出9192.94万元，占65%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

     2016年度财政拨款收入8569.51万元，年初财政拨款结转和结余3053.84万元，支出10253.31万元，年末财政拨款结转和结余1370.04万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6053.95万元，降低34.25%，主要原因：一是学校升本成功后，市财政对学校教学仪器设备购置、图书资料添置、师资队伍建设、校园基本建设等项目经费投入有所减少；二是基本支出中因工资调整、入编人员增加，人员经费拨款增加，两因素综合影响总收支。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

     2016年度财政拨款支出10253.31万元，占本年支出的88.21%。与2015年相比，财政拨款支出减少4370.09万元，降低29.88%。主要原因是市财政对学校项目拨款收入减少，支出相应降低。

    2.财政拨款支出决算具体情况

     2016年度财政拨款支出10253.31万元，其中：基本支出2274.48万元，占22.18%；项目支出7978.83万元，占77.82%。具体情况如下：

    （1）“一般公共服务支出”2016年度决算8万元，比2015年增加8万元，增长100%，主要原因是市拨“曹氏父子生活与亳州文献研究”项目经费。“其他一般公共服务支出”决算8万元，主要用于“曹氏父子生活与亳州文献研究”项目支出。

    （2）“教育支出”2016年度决算9748.11万元，比2015年减少4229.89万元，降低30.26%，主要原因一是学校升本成功后，学校教学仪器设备购置、图书资料添置、师资队伍建设、校园基本建设等项目经费支出减少；二是因工资调整、入编人员增加，基本支出中人员经费支出增加，两因素综合影响总支出。其中：“普通教育支出”决算2073.35万元，主要用于人员工资福利、学生奖助学金、贫困学生资助、教学与科研项目经费等。“职业教育支出”决算6452.97万元，主要用于教学仪器设备购置、图书资料添置、师资队伍建设、校园基本建设、还贷本息等项目经费支出。“教育附加安排支出”决算1221.78万元，主要用于教育教学公务运行经费、中职学生免学费等支出。

    （3）“社会保障和就业支出”2016年度决算303.69万元，比2015年增加14.79万元，增长5.12%，主要原因一是工资调整退休人员工资增加1.07万元；二是退休人员当年死亡增加，抚恤金比上年度增加16.76万元，三是残疾人就业保障金较上年度减少3.04万元。其中：“事业单位离退休”决算275.57万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“死亡抚恤金”决算21.96万元，主要用于离退休死亡人员抚恤；“其他社会保障和就业支出”决算6.16万元，主要用于残疾人就业保障金。

    （4）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算81.87万元，比2015年增加17.57万元，增长27.33%，主要原因是因工资调整、入编人员增加，按照工资基数计算的事业单位人员医疗保障支出增加。其中：“事业单位医疗”决算80.21万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.66万元，主要用于补助单位离退休人员医疗保障方面的不足。

    （5）“农林水支出”2016年度决算5万元，比2015年增加5万元，增长100%，主要原因是扶贫拨款2016年新增加项目经费。其中：“其他扶贫支出”决算5万元，主要用于学院对接蒙城县辛集乡小辛集社区扶贫支出。

    （6）“住房保障支出”2016年度决算106.64万元，比2015年减少185.56万元，降低63.5%，主要原因是住房公积金提取比例比2015年有所降低，财政配套资金减少。其中：“住房公积金”决算106.64万元，主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度财政拨款基本支出2274.48万元，其中人员经费2224.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费50.1万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    亳州学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况

     2016年度亳州市亳州学院政府采购支出总额1973.57万元，其中：政府采购货物支出1596.21万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.36万元。支付中小企业合同金额1813.95万元，占政府采购支出总额92%。

    2.国有资产占有使用情况。

     截止到2016年12月31日，亳州市亳州学院共有车辆4辆，其中厅级领导干部用车2辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

    （九）预算绩效管理工作开展情况

    2016年，财政部门未对我校进行预算绩效评价。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

    附件：1.收入支出决算公开表

          2.收入决算公开表

          3.支出决算表公开

          4.财政拨款收入支出决算公开表

          5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表